Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........22.11.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 21.11.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 18.11.2022 ) | ...................1.429.393,07 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................6.000,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... | Дин.............. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... 22.200,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. - ПЗЗ................................. -Стоматологија................... -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................ -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ 28.645,45 -Фармац.техничар мај/22..............28.645,45 | Прим.и стом.... Сопст.сред........ 28.645,45 Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. - -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 32.125,00 -Лауфер сервис-Темерин..............19.739,40 -Нео ју дент-Н.Сад........................12.385,60 3.2 ПЗЗ.....................................................................208.458,33 -Сат-тракт-Б.Топола............................3.040,00 -Дигитронац-Тител............................10.000,00 -Орион-Земун.....................................14.780,89 -Андрија „Бег“ Н.Сад...........................3.600,00 -Телеком Бгд-фиксни.........................29.443,20 -Телеком Бгд-мобилни......................26.-371,94 .-Дунав осигурање -Н.Сад..................33.624,63 -Ремондис медисон-Зрењанин............4.136,13 -Еуромедицина-Н.Сад.......................36.000,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител...................40.065,98 -Зип софт-Н.Сад..................................7.395,56 3.3 Партиципација пзз ...................................... 4.301,79 -Нео ју дент-Н.Сад...............................205,40 -УЈП Н.Сад-провизија.....................4.096,39 3.4Општина........................................................... 3.5 Сопствене средства......................................... 24.663,80 -Буџет РС-таксе за гасификац...........21.750,00 -Комора здрав.устан.Бгд......................2.898,27 -УЈП Н.Сад-провизија...............................15,53 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...............205,40 Рфзо-пров........... 4.096,39 Стоматологија... 32.125,00 Сопств. Сред......24.663,80 Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................199.079,02 -Нис гаспронет-Н.Сад..............199.079,02 Општина........................................................ Сопствена средства.....................................3.472,95 -ЕПС Бгд.....................................3.472,95 | Дин................202.551,97 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........956.846,73 | |